Український виробник дронів Vyriy Industries зареєстрував дебютний випуск корпоративних облігацій загальною номінальною вартістю 5 млрд грн. З 13 серпня приватні інвестори зможуть вкладати у компанію від 1000 грн через фонд Inzhur MilTech. Про це повідомляє DOU з посиланням на Inzhur.

• Залучені кошти Vyriy Industries планує використати для збільшення обігового капіталу, масштабування виробництва та постачання дронів Силам оборони.
• Inzhur виступає андеррайтером — організатором випуску цінних паперів.
• Попри загальний обсяг випуску у 5 млрд грн, у приватних інвесторів Vyriy Industries планує залучити до 4 млрд грн.
• За словами CEO компанії Олексія Бабенка, на першому етапі виробник розраховує відносно швидко залучити 2 млрд грн. Потреба у фінансуванні може зменшитися завдяки передоплатам замовників і банківським кредитам.
• Безпосередньо придбати облігації Vyriy Industries на відкритому ринку не можна — компанія проводить закрите розміщення. Натомість приватні інвестори купуватимуть інвестиційні сертифікати Inzhur MilTech, а фонд вкладатиме ці кошти в облігації виробника. Мінімальна сума інвестиції становить 1000 грн.
• Інвестувати можна до 31 грудня 2026 року.
• У перший рік ставка за облігаціями становитиме 25% річних у гривні. Після першого та другого року Vyriy Industries зможе достроково погасити облігації або домовитися з фондом про нову ставку. Inzhur прогнозує середньорічну просту дохідність фонду на рівні 25–29% у гривні за три роки залежно від дати інвестування, однак цей показник не гарантований.
• Фонд отримуватиме купонні виплати кожні 35 днів і реінвестуватиме їх, тому інвестори не отримуватимуть купони безпосередньо — натомість має зростати вартість їхніх сертифікатів. Inzhur братиме винагороду до 2% середньої вартості чистих активів фонду на рік.

Vyriy Industries стане першим українським оборонним виробником, який залучатиме кошти приватних інвесторів за такою моделлю. Якщо механізм спрацює, Inzhur допускає його використання і для інших оборонних компаній.